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2008-11-12 最新净值 - $ 查看全文 2008-11-13 00:00:00

每日基金净值 - 财帮子名称单位净值累计净值日增长率华夏中小板1.2461.2465.683%易基深100ETF2.0182.1384.777%融...

名称	单位净值	累计净值	日增长率
华夏中小板	1.246	1.246	5.683%
易基深100ETF	2.018	2.138	4.777%
融通深证100	0.775	1.945	4.730%
融通领先成长	0.65	1.751	4.690%
中邮核心优选	0.7917	2.0117	4.542%
富国天惠	0.8736	2.3736	4.535%
上投优势	1.598	4.218	4.479%
瑞福进取	0.286	0.511	4.380%
广发小盘	1.1781	2.4881	4.358%
南方隆元	0.466	0.466	4.251%
华宝兴业先进成长	1.4023	1.4023	4.214%
光大红利	1.4176	2.0756	4.021%
银华优选	0.7562	2.6645	3.946%
华商领先企业	0.5912	0.6962	3.938%
摩根华鑫基础行业	0.4287	1.9737	3.877%
上投阿尔法	3.2299	3.2699	3.819%
上投内需动力	0.6892	0.7892	3.780%
泰达荷银首选	0.9075	0.9575	3.774%
华安成长	0.6958	2.0107	3.773%
嘉实300	0.501	2.369	3.727%
国泰金马稳健	0.478	2.037	3.698%
华安中国A股	0.535	2.1258	3.685%
上投成长先锋	1.5567	1.5567	3.669%
长城久泰	0.7494	3.6094	3.666%
大成沪深300	0.6568	1.9768	3.645%
国泰沪深300	0.398	0.57	3.638%
华宝兴业收益增长	1.8127	1.8127	3.636%
融通行业景气	0.578	2.518	3.584%
富国天瑞	0.4883	2.3287	3.566%
东吴嘉禾	0.538	2.258	3.561%
光大新增长	0.7242	2.0042	3.561%
嘉实主题	0.67	2.178	3.555%
中邮核心成长	0.4662	0.4662	3.531%
东方精选	0.5076	1.9625	3.527%
中欧新趋势	0.7044	0.9044	3.451%
博时裕富	0.541	2.521	3.442%
国泰金鹏价值	0.632	1.517	3.437%
信达澳银领先	0.6978	0.8978	3.408%
国泰金牛	0.578	0.628	3.399%
交银稳健	1.2487	2.0787	3.395%
融通动力先锋	1.017	1.417	3.354%
泰达荷银成长	0.7015	2.4115	3.344%
德盛精选	0.565	2.176	3.341%
友邦价值	0.9661	0.9661	3.337%
益民创新优势	0.5738	0.5938	3.332%
长城安心回报	0.4478	1.3181	3.321%
南方高增长	1.0845	2.3385	3.315%
景顺长城垄断	0.535	2.496	3.282%
国投瑞银创新	0.7751	1.5332	3.282%
汇丰晋信龙腾	1.0515	1.5175	3.260%
长盛中证100	0.6415	1.2115	3.251%
富国天博	0.5222	2.0879	3.243%
建信恒久价值	0.6844	1.9286	3.228%
长城久富	0.973	2.8538	3.203%
融通巨潮100	0.646	2.16	3.195%
嘉实优质	0.517	1.413	3.189%
上证180ETF	4.52	4.565	3.173%
浦银价值成长	0.587	0.587	3.163%
东吴双动力	0.9463	1.4663	3.150%
招商成长	0.836	2.7463	3.146%
长盛动态精选	0.6854	2.3854	3.145%
万家180	0.4667	2.8067	3.138%
兴业社会责任	0.791	0.791	3.129%
泰信优质生活	0.7088	1.2088	3.128%
长信增利	0.6269	1.8659	3.126%
长信银利	0.4851	2.4051	3.103%
国泰金鼎	0.665	1.31	3.101%
国海弹性	1.3078	2.0178	3.082%
大成成长	0.637	1.689	3.074%
鹏华动力	0.843	1.043	3.056%
光大量化核心	0.5769	2.5206	3.055%
富国天益	0.6189	3.6302	3.047%
宝康灵活配置	1.036	2.626	3.044%
景顺内需增长	2.109	2.979	3.029%
博时第三产业	0.785	1.737	3.026%
易基价值成长	0.7629	0.8229	3.025%
景顺内需增长贰号	1.295	1.475	3.023%
新世纪优选	0.4223	1.8703	3.018%
景顺长城优选	0.7863	2.677	3.013%
东吴行业轮动	0.7032	0.7032	3.003%
广发聚丰	0.4669	2.94	3.002%
中信红利精选	1.4177	2.8177	3.001%
南方稳健贰号	0.6848	1.4554	2.979%
友邦成长	0.7546	0.7546	2.975%
富国天合稳健	0.5504	1.9299	2.955%
海富通股票	0.419	2.368	2.948%
银华优质	1.1219	2.3219	2.945%
中信经典配置	1.3553	2.3553	2.932%
中银增长	0.6163	1.9968	2.926%
银华富裕	0.6133	1.5483	2.920%
南方成份精选	0.6955	0.6955	2.915%
大成蓝筹稳健	0.4877	3.0577	2.912%
嘉实策略	0.707	0.897	2.911%
华安宏利	1.6021	1.9921	2.910%
广发稳健	0.9421	2.5621	2.906%
博时精选	1.0696	2.4596	2.906%
光大优势	0.4807	0.4807	2.890%
鹏华优质治理	0.677	0.677	2.888%
长信金利	0.5286	1.6086	2.881%
华富竞争力	0.5713	1.7869	2.879%
友邦上证红利	1.617	1.617	2.863%
华宝兴业动力组合	0.5684	3.0784	2.859%
南方稳健成长	0.7989	2.5939	2.858%
鹏华普天收益	0.505	2.951	2.851%
诺德价值优势	0.6468	0.6468	2.846%
富国天成	0.7804	0.7804	2.820%
工银成长	1.0378	1.0378	2.803%
海富通强化回报	0.477	1.973	2.802%
申万巴黎新经济	0.489	1.8209	2.796%
交银成长	1.5885	1.7685	2.776%
华富成长趋势	0.4823	0.7723	2.770%
华宝兴业行业精选	0.6235	0.6235	2.769%
诺安价值增长	0.5506	1.4956	2.762%
工银价值	0.6183	2.6447	2.756%
德盛优势	0.784	0.884	2.752%
建信优势动力	0.561	0.561	2.747%
长盛同德	0.5513	1.5798	2.746%
海富通风格优势	0.677	1.433	2.731%
华夏成长	0.903	2.584	2.730%
景顺新兴成长	0.753	2.103	2.729%
银华道琼斯88	0.6446	2.4446	2.725%
宝盈资源优选	0.683	0.7429	2.724%
易基价值	1.1666	1.9966	2.721%
国海潜力	0.9424	0.9424	2.692%
鹏华中国50	1.108	2.638	2.688%
嘉实服务	2.104	2.424	2.684%
万家和谐	0.476	1.1068	2.665%
宝康消费品	0.8941	2.7674	2.663%
申万巴黎动力	0.5401	2.1975	2.648%
建信优化配置	0.5472	1.0972	2.645%
长信双利	0.893	0.893	2.644%
工银红利	0.6299	0.6699	2.640%
银河竞争优势成长	0.9198	0.9198	2.633%
华夏蓝筹	0.786	2.544	2.631%
金鹰中小盘	0.9134	1.5934	2.629%
华夏优势	1.407	1.527	2.626%
华安策略优选	0.4925	2.0288	2.626%
长盛同智	0.6512	1.9924	2.616%
长城消费增值	0.5454	1.9854	2.615%
兴业全球视野	2.0411	2.0411	2.609%
国泰金鹰增长	0.551	3.424	2.607%
宝盈策略增长	0.8032	1.0032	2.593%
华夏复兴	0.598	0.598	2.573%
嘉实研究	0.957	0.957	2.572%
建信优选成长	0.6141	2.0641	2.572%
融通蓝筹	0.958	2.088	2.570%
鹏华价值	0.524	1.69	2.564%
国泰金龙行业	0.517	2.436	2.558%
泰达荷银精选	2.7086	2.8786	2.544%
工银平衡	0.586	1.4962	2.535%
交银蓝筹	0.5473	0.5623	2.529%
天治创新先锋	0.8579	0.8579	2.522%
长盛成长价值	0.651	2.495	2.520%
中银策略	0.8242	0.8242	2.512%
国投瑞银核心企业	0.6373	2.0773	2.509%
景顺长城鼎益	0.737	2.837	2.503%
博时价值	0.533	3.035	2.500%
信诚精萃成长	0.5515	1.3389	2.489%
嘉实增长	2.555	3.096	2.487%
华夏上证50ETF	1.604	1.971	2.483%
国投瑞银成长优选	0.5601	1.2279	2.470%
大成价值增长	0.5062	3.1662	2.470%
天治核心成长	0.385	1.7612	2.469%
诺安股票	0.6821	2.5656	2.464%
易基积极	0.8433	3.0165	2.453%
万家公用	0.5227	1.6573	2.453%
泰达荷银稳定	0.9093	2.4093	2.445%
添富焦点	0.7545	0.9045	2.444%
交银精选	0.7053	2.7011	2.425%
天弘精选	0.4468	1.407	2.423%
德盛小盘	0.593	2.723	2.418%
华夏大盘	4.495	4.775	2.415%
博时主题	1.357	2.818	2.415%
广发大盘	0.557	0.557	2.390%
泰达荷银效率	0.5356	1.2882	2.368%
华夏行业精选	0.569	2.862	2.368%
易基50指数	0.5841	2.4341	2.366%
金鹰成份股优选	0.5233	2.0409	2.358%
泰达荷银市值	0.4475	0.4475	2.356%
大成景阳领先	0.436	3.415	2.347%
银河稳健	0.6056	2.6379	2.347%
添富均衡	0.5721	1.686	2.342%
广发聚富	0.8181	3.1281	2.339%
大成创新成长	0.572	1.783	2.326%
大成财富	0.444	2.266	2.304%
友邦盛世	0.4676	2.1226	2.298%
易策略二号	0.938	2.473	2.290%
南方盛元	0.72	0.72	2.273%
易基策略	2.565	3.315	2.273%
大成精选增值	0.6335	2.534	2.260%
宝盈泛沿海	0.4872	2.0414	2.252%
中银收益	0.5951	1.7751	2.251%
华夏红利	1.883	2.716	2.226%
景顺精选蓝筹	0.643	0.643	2.226%
申万巴黎精选	0.6295	2.2015	2.225%
东方策略成长	0.8423	0.8423	2.208%
海富通精选	0.551	2.7162	2.172%
华宝兴业策略增长	0.4488	3.6548	2.162%
长城久恒	1.089	2.199	2.158%
德盛稳健	1.326	1.946	2.157%
博时新兴成长	0.57	2.138	2.149%
广发优选	1.2598	1.7898	2.132%
益民红利成长	0.5427	1.4394	2.124%
泰达荷银周期	0.6323	2.5573	2.116%
招商核心价值	0.7928	0.7928	2.112%
融通新蓝筹	0.5908	2.8858	2.109%
嘉实稳健	0.696	2.173	2.101%
国投瑞银景气行业	0.6013	2.5703	2.054%
华夏稳增	1.095	1.8	2.050%
东方龙混合	0.4695	2.231	2.043%
泰信先行策略	0.4955	2.1479	2.035%
富国天源	0.7135	1.9741	2.031%
南方积极配置	0.8497	2.2137	2.029%
上投双息	0.686	2.1152	2.023%
南方绩优成长	1.2676	1.5676	2.004%
海富通收益	0.511	2.126	1.996%
华安宝利配置	0.666	2.946	1.991%
添富优势	1.8938	3.4538	1.987%
诺安平衡	0.5485	2.8085	1.971%
国海收益	0.7656	1.6293	1.958%
天治品质优选	0.5501	3.0601	1.946%
长城品牌优选	0.5773	0.5773	1.942%
中海分红增利	0.4855	1.8855	1.932%
博时价值贰号	0.531	1.986	1.919%
南方优选	0.958	0.958	1.915%
华安创新	0.533	2.5205	1.913%
中银中国	1.0824	2.5124	1.902%
景顺长城平衡	0.5642	2.8542	1.878%
易方达科讯	0.59	3.7519	1.864%
招商股票	0.5963	3.2103	1.862%
鹏华行业成长	0.6501	2.5068	1.801%
银华优势	0.7703	2.3903	1.770%
银河银泰	0.609	3.149	1.754%
信诚四季红	0.6107	1.7717	1.716%
招商先锋	0.5583	2.5083	1.713%
易方达中小盘	0.9459	0.9459	1.710%
嘉实成长	0.6157	2.5897	1.702%
汇丰晋信动态策略	0.7842	0.7842	1.673%
中海能源策略	0.7967	0.8767	1.672%
瑞福优先	0.736	0.791	1.657%
兴业趋势	0.82	3.8942	1.623%
中海优质成长	0.5117	2.1637	1.571%
大成优选	0.522	0.555	1.556%
博时特许	0.931	0.931	1.527%
宝盈鸿利	0.5282	2.3611	1.392%
国海价值	0.9196	0.9196	1.378%
华夏回报	1.008	3.02	1.307%
摩根华鑫资源优选	1.1266	2.3616	1.304%
海富通精选贰号	0.781	0.781	1.297%
上投双核平衡	0.8952	0.8952	1.290%
招商平衡	1.575	2.19	1.247%
诺安灵活配置	0.904	0.904	1.232%
易基平稳	1.239	2.469	1.143%
华夏回报二号	0.811	2.099	1.122%
博时平衡	0.957	2.018	1.056%
中欧新蓝筹	0.9546	0.9546	1.037%
国投瑞银融华债券	1.0365	1.9885	1.023%
万家引擎	1.0324	1.0324	0.978%
长盛创新先锋	0.9013	0.9013	0.794%
德盛安心	0.778	1.702	0.774%
国投瑞银稳健增长	0.935	0.935	0.754%
农银成长	0.9932	0.9932	0.720%
信达澳银精华	1.027	1.027	0.686%
兴业可转债	0.9997	2.4657	0.665%
新世纪成长	1.0202	1.0202	0.656%
汇丰晋信2016	1.6766	1.7766	0.654%
金元比联成长动力	1.016	1.016	0.594%
申万巴黎竞争优势	0.9985	0.9985	0.584%
泰达荷银预算	1.2468	1.9968	0.508%
泰信优势增长	0.995	0.995	0.505%
华商盛世成长	1.004	1.004	0.418%
信诚蓝筹	0.988	0.988	0.407%
汇丰晋信2026	0.993	0.993	0.404%
工银蓝筹	0.995	0.995	0.404%
银华领先策略	1.0196	1.0196	0.354%
广发核心精选	0.99	0.99	0.304%
申万巴黎配置	0.962	1.698	0.208%
招商大盘蓝筹	0.982	0.982	0.204%
银华保本	1.0149	1.1549	0.158%
富国天丰	1.013	1.013	0.099%
华夏策略精选	1.007	1.007	0.080%
光大增利B类	1.004	1.004	0.060%
光大增利A类	1.004	1.004	0.060%
华安核心优选	1.0037	1.0037	0.056%
泰信双息双利	1.0375	1.0918	0.048%
德盛红利	1.004	1.004	0.020%
景顺公司治理	1.004	1.004	0.020%
诺安优化债券	1.0467	1.0963	0.019%
天治财富增长	0.6395	2.1848	0.016%
诺德主题	1.0002	1.0002	0.002%
国泰金鹿保本二期	1.035	1.035	0.000%
鹏华盛世创新	1.008	1.008	0.000%
招商安本	1.1272	1.2272	-0.018%
嘉实短债	1.014	1.0945	-0.020%
泰达荷银集利A	1.0159	1.0159	-0.030%
泰达荷银集利C	1.0154	1.0154	-0.030%
东吴优信稳健	1.0004	1.0004	-0.030%
宝康债券	1.1849	1.5849	-0.059%
银河收益	1.4803	1.8603	-0.061%
长盛积极配置	1.004	1.004	-0.070%
富国天利	1.2332	1.7582	-0.073%
南方避险增值	2.0916	2.6356	-0.076%
宝石动力	1.0152	1.0152	-0.089%
添富蓝筹	1.014	1.014	-0.099%
长盛中信全债	1.1552	1.8252	-0.121%
益民多利	1.0581	1.0581	-0.123%
国投瑞银稳定增利	1.0402	1.0702	-0.144%
中信稳定双利	1.0978	1.3368	-0.218%
南方宝元债券	0.9798	2.1998	-0.224%
嘉实债券	1.21	1.62	-0.247%
鹏华普天债券B	1.137	1.266	-0.263%
宝盈增强收益	1.0614	1.0614	-0.272%
华富收益增强A	1.0569	1.0569	-0.283%
华富收益增强B	1.0549	1.0549	-0.284%
工银强债A	1.1014	1.2014	-0.290%
工银强债B	1.094	1.194	-0.292%
易方达稳健收益B	1.0864	1.123	-0.303%
易方达稳健收益A	1.0832	1.1198	-0.304%
华安收益A	1.0714	1.0714	-0.326%
华安收益B	1.0689	1.0689	-0.326%
融通债券	1.187	1.412	-0.336%
鹏华普天债券	1.16	1.289	-0.344%
华夏债券AB	1.149	1.479	-0.347%
博时稳定A	1.148	1.186	-0.347%
万家债券	1.0696	1.5101	-0.349%
博时稳定B	1.143	1.181	-0.349%
华夏债券C	1.138	1.468	-0.350%
华夏希望A	1.09	1.09	-0.366%
华夏希望C	1.088	1.088	-0.366%
添富增收	1.077	1.077	-0.370%
建信稳定增利	1.074	1.089	-0.371%
中海收益	1.056	1.086	-0.377%
嘉实多元收益A	1.028	1.028	-0.388%
嘉实多元收益B	1.027	1.027	-0.388%
信诚三得益B	1.027	1.03	-0.388%
银河银信添利	1.0681	1.1741	-0.392%
招商安心收益	1.014	1.014	-0.393%
海富通稳健添利	1.011	1.011	-0.394%
南方多利债券	1.0716	1.1368	-0.437%
工银添利B	1.085	1.085	-0.440%
友邦短债	1.0841	1.1171	-0.441%
工银添利A	1.0876	1.0876	-0.449%
广发强债	1.098	1.098	-0.453%
国泰金龙债券A	1.089	1.358	-0.457%
国泰金龙债券C	1.088	1.357	-0.457%
易方达增强回报A	1.075	1.075	-0.463%
易方达增强回报B	1.072	1.072	-0.464%
鹏华丰收	1.07	1.07	-0.465%
大成债券AB	1.1099	1.4099	-0.475%
大成强债B	1.0563	1.0563	-0.480%
大成强债A	1.0563	1.0563	-0.480%
大成债券C	1.0931	1.3931	-0.483%
信诚三得益A	1.027	1.03	-0.484%
天弘永利B	1.0463	1.0463	-0.485%
天弘永利A	1.0439	1.0439	-0.486%
交银增利B	1.0808	1.1108	-0.502%
交银增利A	1.0808	1.1108	-0.502%
交银增利C	1.0778	1.1078	-0.503%
招商债券A	1.0988	1.4153	-0.506%
招商债券B	1.086	1.4025	-0.512%
长城稳健增利	1.055	1.055	-0.659%
南方全球精选	0.507	0.507	1.400%
华夏全球精选	0.484	0.484	0.833%
交银环球	0.964	0.964	0.208%
银华全球核心	0.677	0.677	-0.878%
工银全球	0.529	0.529	-0.936%
海富通海外	0.867	0.867	-2.365%
华宝兴业海外中国	0.651	0.651	-2.836%
嘉实海外中国	0.394	0.394	-2.956%
上投亚太优势	0.357	0.357	-2.989%
天治稳健双盈	1.0003	1.0003	0.030%
华宝兴业大盘精选	1.0	1.0	0.000%
国泰金鹿保本	1.484	1.509	-0.067%
嘉实保本	1.0	1.897	0.100%
国泰金象保本	1.43	1.87	-0.279%
天弘永定价值	1.0	1.0	0.000%
申万巴黎添益宝A	1.0	1.0	0.000%
申万巴黎添益宝B	1.0	1.0	0.000%
大成策略回报	1.0	1.0	0.000%
中海蓝筹	1.0	1.0	0.000%
易方达科汇	1.0	1.0	0.000%
银华增强收益	1.0	1.0	0.000%
华富策略精选	1.0	1.0	0.000%
中银增利	1.0	1.0	0.000%
汇丰晋信平稳增利	1.0	1.0	0.000%
建信核心精选	1.0	1.0	0.000%
南方恒元保本	1.0	1.0	0.000%
金鹰红利	1.0	1.0	0.000%
国海强债	1.0	1.0	0.000%
东方稳健回报	1.0	1.0	0.000%

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