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2008-09-23 最新净值 - $ 查看全文 2008-09-24 00:00:00

每日基金净值 - 财帮子名称单位净值累计净值日增长率富国天瑞0.51872.40081.560%中邮核心优选0.84082.06081.4...

名称	单位净值	累计净值	日增长率
富国天瑞	0.5187	2.4008	1.560%
中邮核心优选	0.8408	2.0608	1.497%
招商股票	0.6266	3.2406	1.490%
华商领先企业	0.6639	0.7689	1.405%
友邦上证红利	1.838	1.838	1.379%
博时价值贰号	0.545	2.0	1.301%
金鹰成份股优选	0.5219	2.0387	1.297%
摩根华鑫基础行业	0.5142	2.0592	1.260%
南方隆元	0.504	0.504	1.205%
景顺内需增长	2.309	3.179	1.139%
中邮核心成长	0.4958	0.4958	1.101%
南方成份精选	0.7348	0.7348	1.087%
景顺内需增长贰号	1.423	1.603	1.065%
万家公用	0.5544	1.7136	1.058%
长盛成长价值	0.675	2.519	1.048%
招商成长	0.9203	2.8306	1.021%
德盛小盘	0.599	2.729	1.012%
宝盈资源优选	0.7258	0.7895	1.011%
诺德价值优势	0.7311	0.7311	0.995%
景顺新兴成长	0.815	2.165	0.991%
海富通强化回报	0.513	2.009	0.984%
博时第三产业	0.838	1.854	0.980%
长信增利	0.6629	1.9019	0.975%
国泰金牛	0.622	0.672	0.974%
南方绩优成长	1.3483	1.6483	0.958%
南方稳健贰号	0.7392	1.571	0.958%
招商核心价值	0.8549	0.8549	0.957%
南方稳健成长	0.8556	2.6506	0.956%
瑞福进取	0.322	0.547	0.940%
国投瑞银景气行业	0.6248	2.5938	0.904%
工银价值	0.6837	2.8822	0.902%
东吴嘉禾	0.5546	2.2746	0.891%
长城久恒	1.134	2.244	0.890%
招商平衡	1.6124	2.2274	0.888%
中信经典配置	1.376	2.376	0.887%
融通领先成长	0.707	1.898	0.886%
景顺长城优选	0.8581	2.7488	0.882%
海富通股票	0.458	2.407	0.881%
海富通精选	0.5739	2.7917	0.880%
上投优势	1.7185	4.3385	0.875%
东吴双动力	0.9804	1.5004	0.864%
银河银泰	0.6228	3.1628	0.858%
景顺精选蓝筹	0.706	0.706	0.857%
交银稳健	1.3199	2.1499	0.856%
天治核心成长	0.4205	1.8305	0.836%
东方精选	0.5468	2.0693	0.833%
上证180ETF	5.005	5.05	0.826%
泰信优质生活	0.7791	1.2791	0.815%
南方盛元	0.754	0.754	0.802%
中海分红增利	0.5157	1.9157	0.801%
申万巴黎新经济	0.5349	1.8668	0.791%
万家180	0.5152	2.8552	0.782%
建信恒久价值	0.737	1.9812	0.779%
招商先锋	0.5697	2.5197	0.778%
海富通收益	0.532	2.147	0.758%
申万巴黎动力	0.5948	2.2968	0.746%
大成沪深300	0.7208	2.0408	0.741%
南方积极配置	0.8992	2.2632	0.739%
中银增长	0.654	2.0927	0.738%
嘉实300	0.551	2.419	0.731%
东吴行业轮动	0.7208	0.7208	0.727%
华夏大盘	4.632	4.912	0.718%
长信金利	0.5798	1.7328	0.716%
长城久泰	0.8202	3.6802	0.700%
景顺长城垄断	0.579	2.54	0.696%
长盛同智	0.6866	2.0278	0.689%
华安中国A股	0.595	2.3227	0.681%
华夏稳增	1.197	1.902	0.673%
德盛精选	0.588	2.211	0.671%
长信双利	0.908	0.908	0.665%
中海能源策略	0.836	0.916	0.662%
长盛中证100	0.7	1.27	0.661%
嘉实稳健	0.753	2.288	0.661%
摩根华鑫资源优选	1.1898	2.4248	0.660%
博时新兴成长	0.613	2.3	0.656%
东方策略成长	0.8896	0.8896	0.656%
大成精选增值	0.6643	2.5648	0.652%
交银成长	1.6662	1.8462	0.646%
国泰沪深300	0.436	0.624	0.645%
金鹰中小盘	0.8595	1.5395	0.644%
信诚四季红	0.6471	1.8081	0.638%
大成景阳领先	0.475	3.454	0.636%
华夏行业精选	0.61	3.011	0.634%
申万巴黎精选	0.6786	2.2506	0.623%
国泰金鹏价值	0.675	1.56	0.596%
德盛稳健	1.359	1.979	0.592%
华夏中小板	1.36	1.36	0.592%
鹏华行业成长	0.6617	2.5488	0.591%
东方龙混合	0.5104	2.2719	0.591%
嘉实主题	0.685	2.193	0.587%
建信优化配置	0.5842	1.1342	0.585%
鹏华普天收益	0.521	2.967	0.579%
友邦成长	0.8014	0.8014	0.577%
华夏上证50ETF	1.799	2.202	0.567%
融通动力先锋	1.072	1.472	0.563%
鹏华动力	0.894	1.094	0.562%
鹏华优质治理	0.719	0.719	0.559%
交银精选	0.7611	2.7569	0.555%
广发小盘	1.2343	2.5443	0.546%
工银红利	0.6831	0.7231	0.545%
宝盈策略增长	0.8906	1.0906	0.542%
中信红利精选	1.4672	2.8672	0.541%
上投成长先锋	1.6175	1.6175	0.541%
长盛同德	0.5767	1.6525	0.536%
银华道琼斯88	0.6956	2.4956	0.535%
博时价值	0.564	3.066	0.535%
新世纪优选	0.4368	1.8936	0.529%
银河稳健	0.6217	2.66	0.529%
博时平衡	0.97	2.031	0.518%
信达澳银领先	0.7409	0.9409	0.516%
国海弹性	1.3879	2.0979	0.507%
博时裕富	0.595	2.575	0.507%
信诚精萃成长	0.579	1.3997	0.503%
华夏成长	1.001	2.682	0.502%
景顺长城鼎益	0.808	2.908	0.498%
海富通精选贰号	0.813	0.813	0.494%
融通深证100	0.831	2.001	0.484%
博时主题	1.469	2.93	0.479%
泰达荷银精选	2.8755	3.0455	0.475%
交银蓝筹	0.5926	0.6076	0.475%
华夏优势	1.485	1.605	0.474%
中欧新趋势	0.7976	0.9976	0.466%
长信银利	0.5292	2.4492	0.456%
嘉实服务	2.236	2.556	0.449%
博时精选	1.1342	2.5242	0.443%
诺安股票	0.7259	2.6094	0.429%
融通巨潮100	0.711	2.225	0.424%
南方优选	0.955	0.955	0.421%
工银成长	1.125	1.125	0.420%
富国天益	0.6546	3.6659	0.414%
富国天源	0.7526	2.0132	0.414%
泰达荷银市值	0.4858	0.4858	0.413%
天弘精选	0.4662	1.4506	0.413%
泰达荷银首选	0.9747	1.0247	0.412%
融通蓝筹	0.975	2.105	0.412%
光大新增长	0.7846	2.0646	0.410%
汇丰晋信动态策略	0.8427	0.8427	0.405%
国投瑞银核心企业	0.6795	2.1195	0.399%
国泰金马稳健	0.508	2.157	0.396%
泰信先行策略	0.5312	2.2263	0.396%
中海优质成长	0.5311	2.212	0.395%
海富通风格优势	0.765	1.521	0.394%
瑞福优先	0.772	0.827	0.390%
长城久富	1.0576	2.9384	0.389%
易基50指数	0.6493	2.4993	0.387%
天治品质优选	0.5813	3.0913	0.380%
万家和谐	0.499	1.147	0.380%
添富焦点	0.8128	0.9628	0.370%
华安策略优选	0.5427	2.079	0.370%
银华优选	0.8239	2.8833	0.366%
中银策略	0.8542	0.8542	0.364%
华夏蓝筹	0.831	2.649	0.363%
国泰金龙行业	0.538	2.501	0.361%
德盛优势	0.837	0.937	0.360%
长城安心回报	0.4806	1.3919	0.352%
国泰金鹰增长	0.572	3.445	0.351%
建信优选成长	0.6593	2.1093	0.350%
华安创新	0.574	2.6967	0.350%
光大量化核心	0.6332	2.5769	0.349%
长盛动态精选	0.7254	2.4254	0.346%
国海潜力	0.9919	0.9919	0.344%
国投瑞银成长优选	0.5934	1.3009	0.339%
光大红利	1.566	2.224	0.333%
中银中国	1.1145	2.5445	0.333%
国投瑞银创新	0.8389	1.6391	0.331%
长盛创新先锋	0.9403	0.9403	0.331%
大成创新成长	0.609	1.82	0.329%
融通行业景气	0.623	2.563	0.322%
诺安平衡	0.5666	2.8266	0.319%
大成成长	0.664	1.716	0.302%
华宝兴业行业精选	0.6686	0.6686	0.300%
信达澳银精华	1.008	1.008	0.299%
光大优势	0.5188	0.5188	0.290%
工银平衡	0.6227	1.5618	0.288%
大成价值增长	0.5241	3.1841	0.287%
益民红利成长	0.565	1.4797	0.285%
华安宝利配置	0.721	3.001	0.278%
易方达科讯	0.6214	3.8406	0.257%
易基策略	2.756	3.496	0.255%
华夏红利	1.969	2.802	0.255%
富国天成	0.8318	0.8318	0.253%
中信稳定双利	1.066	1.284	0.244%
益民创新优势	0.6219	0.6419	0.242%
广发聚富	0.8872	3.1972	0.237%
易基平稳	1.273	2.503	0.236%
景顺长城平衡	0.6057	2.8957	0.232%
中银收益	0.6182	1.7982	0.227%
上投双息	0.7134	2.1426	0.225%
泰达荷银稳定	0.9951	2.4951	0.222%
添富均衡	0.6005	1.7598	0.218%
银华优质	1.2015	2.4015	0.217%
添富优势	1.9468	3.5068	0.211%
大成财富	0.475	2.297	0.211%
国投瑞银稳健增长	0.956	0.956	0.210%
博时特许	0.973	0.973	0.206%
信诚蓝筹	0.985	0.985	0.203%
南方宝元债券	0.9871	2.2071	0.203%
友邦盛世	0.5031	2.2074	0.200%
泰信优势增长	1.008	1.008	0.199%
易策略二号	1.01	2.545	0.198%
融通新蓝筹	0.6089	2.9039	0.197%
长城稳健增利	1.016	1.016	0.197%
华夏希望C	1.034	1.034	0.194%
广发强债	1.041	1.041	0.192%
易方达增强回报A	1.044	1.044	0.192%
国泰金龙债券A	1.049	1.298	0.191%
宝康消费品	0.9167	2.8237	0.189%
鹏华价值	0.564	1.806	0.184%
南方避险增值	2.0772	2.6212	0.183%
华夏债券C	1.102	1.412	0.182%
博时稳定B	1.103	1.141	0.182%
博时稳定A	1.107	1.145	0.181%
华夏债券AB	1.112	1.422	0.180%
大成蓝筹稳健	0.5142	3.0842	0.175%
上投内需动力	0.7455	0.8455	0.175%
汇丰晋信2016	1.7034	1.8034	0.171%
鹏华中国50	1.184	2.714	0.169%
华富成长趋势	0.5342	0.8242	0.169%
南方高增长	1.1285	2.3825	0.169%
建信优势动力	0.606	0.606	0.165%
交银增利C	1.0484	1.0484	0.162%
交银增利A	1.0505	1.0505	0.162%
交银增利B	1.0505	1.0505	0.162%
华夏复兴	0.62	0.62	0.162%
嘉实成长	0.6375	2.6265	0.158%
国泰金鼎	0.701	1.346	0.143%
德盛安心	0.777	1.7	0.140%
友邦短债	1.034	1.067	0.136%
大成债券C	1.0457	1.3457	0.134%
泰信双息双利	1.0462	1.0705	0.134%
大成债券AB	1.0611	1.3611	0.132%
华宝兴业策略增长	0.4676	3.6979	0.131%
华安收益B	1.0257	1.0257	0.127%
华安收益A	1.0275	1.0275	0.127%
国投瑞银融华债券	1.0414	1.9934	0.125%
易方达稳健收益A	1.0524	1.089	0.124%
华夏回报二号	0.831	2.119	0.120%
宝盈泛沿海	0.5281	2.1123	0.120%
银河收益	1.5031	1.8031	0.120%
易方达稳健收益B	1.055	1.0916	0.114%
长城品牌优选	0.6186	0.6186	0.113%
银华优势	0.8147	2.4347	0.111%
诺安灵活配置	0.915	0.915	0.109%
万家引擎	1.008	1.008	0.109%
招商安本	1.1082	1.2082	0.108%
益民多利	1.0165	1.0165	0.108%
南方多利债券	1.0441	1.1093	0.105%
招商大盘蓝筹	0.975	0.975	0.103%
金元比联成长动力	1.0	1.0	0.100%
华富竞争力	0.6012	1.8417	0.100%
嘉实多元收益A	1.002	1.002	0.100%
鹏华丰收	1.027	1.027	0.097%
华夏回报	1.034	3.046	0.097%
华夏希望A	1.035	1.035	0.097%
中海收益	1.04	1.04	0.096%
易方达增强回报B	1.041	1.041	0.096%
国泰金龙债券C	1.048	1.297	0.096%
招商债券A	1.1605	1.397	0.095%
万家债券	1.0313	1.4692	0.091%
鹏华普天债券B	1.11	1.239	0.090%
国海收益	0.7886	1.6688	0.089%
泰达荷银预算	1.2516	2.0016	0.088%
招商债券B	1.1487	1.3852	0.087%
国投瑞银稳定增利	1.0382	1.0382	0.087%
易基价值成长	0.8134	0.8734	0.086%
嘉实债券	1.169	1.579	0.086%
易基价值	1.1963	2.0263	0.084%
宝康债券	1.1502	1.5502	0.078%
宝盈增强收益	1.0278	1.0278	0.078%
富国天利	1.2105	1.7355	0.074%
泰达荷银效率	0.5678	1.3657	0.073%
宝石动力	0.979	0.979	0.072%
工银强债B	1.1207	1.1407	0.071%
工银强债A	1.1271	1.1471	0.071%
天弘永利B	1.0319	1.0319	0.068%
易基积极	0.8833	3.1173	0.067%
大成强债B	1.0102	1.0102	0.059%
大成强债A	1.0102	1.0102	0.059%
天弘永利A	1.0301	1.0301	0.058%
天治财富增长	0.6362	2.1815	0.047%
银华富裕	0.6619	1.5969	0.045%
银河银信添利	1.0253	1.1313	0.039%
诺安优化债券	1.0291	1.0787	0.039%
华安宏利	1.7802	2.1702	0.028%
泰达荷银周期	1.1304	2.6054	0.027%
长盛中信全债	1.1342	1.8042	0.026%
银华领先策略	1.0023	1.0023	0.020%
华富收益增强A	1.023	1.023	0.020%
兴业趋势	0.8667	4.0807	0.012%
申万巴黎配置	0.9557	1.6917	0.010%
嘉实短债	1.0036	1.0778	0.010%
华富收益增强B	1.0216	1.0216	0.010%
工银添利B	1.0318	1.0318	0.010%
工银添利A	1.0338	1.0338	0.010%
华宝兴业动力组合	0.6055	3.1155	0.000%
广发大盘	0.5718	0.5718	0.000%
添富增收	1.033	1.033	0.000%
鹏华普天债券	1.132	1.261	0.000%
国泰金鹿保本二期	1.013	1.013	0.000%
嘉实研究	0.927	0.927	0.000%
添富蓝筹	0.996	0.996	0.000%
嘉实多元收益B	1.001	1.001	0.000%
融通债券	1.16	1.385	0.000%
广发聚丰	0.4787	2.9934	0.000%
嘉实优质	0.544	1.44	0.000%
浦银价值成长	0.629	0.629	0.000%
汇丰晋信2026	0.995	0.995	0.000%
嘉实策略	0.755	0.945	0.000%
天治创新先锋	0.7867	0.7867	-0.013%
富国天博	0.5614	2.1928	-0.020%
国海价值	0.9345	0.9345	-0.032%
华安成长	0.7548	2.0697	-0.040%
银华保本	1.0115	1.1515	-0.049%
申万巴黎竞争优势	0.9896	0.9896	-0.050%
富国天合稳健	0.5914	1.9709	-0.051%
富国天惠	0.9315	2.4315	-0.054%
诺安价值增长	0.583	1.528	-0.086%
上投双核平衡	0.9021	0.9021	-0.089%
建信稳定增利	1.018	1.018	-0.098%
上投阿尔法	3.5076	3.5476	-0.100%
兴业社会责任	0.813	0.813	-0.123%
汇丰晋信龙腾	1.1253	1.5913	-0.133%
广发稳健	0.9744	2.5944	-0.133%
兴业全球视野	2.1878	2.1878	-0.151%
广发优选	1.2751	1.8051	-0.203%
兴业可转债	1.0201	2.4861	-0.225%
银河竞争优势成长	0.9126	0.9126	-0.273%
宝盈鸿利	0.5761	2.4265	-0.279%
华宝兴业先进成长	1.5256	1.5256	-0.301%
大成优选	0.539	0.572	-0.370%
华宝兴业收益增长	1.959	1.959	-0.442%
嘉实增长	2.675	3.216	-0.447%
宝康灵活配置	1.0893	2.6793	-0.448%
长城消费增值	0.5767	2.0167	-0.500%
泰达荷银成长	1.1942	2.4742	-0.649%
华商盛世成长	1.0	1.0	0.000%
银华全球核心	0.859	0.859	-2.164%
工银全球	0.751	0.751	-2.594%
海富通海外	0.972	0.972	-2.605%
南方全球精选	0.641	0.641	-2.879%
上投亚太优势	0.519	0.519	-2.991%
华宝兴业海外中国	0.797	0.797	-3.744%
嘉实海外中国	0.511	0.511	-4.128%
易基深100ETF	2.146	2.266	-5.546%
交银环球	0.997	0.997	0.100%
华夏全球精选	0.652	0.652	0.000%
易方达中小盘	0.9378	0.9378	0.169%
广发核心精选	0.982	0.982	0.082%
农银成长	0.9892	0.9892	0.045%
中欧新蓝筹	0.9788	0.9788	0.035%
新世纪成长	0.992	0.992	0.020%
工银蓝筹	1.002	1.002	0.020%
国泰金鹿保本	1.484	1.509	-0.067%
嘉实保本	1.0	1.897	0.100%
国泰金象保本	1.43	1.87	-0.279%
招商安心收益	1.0	1.0	0.000%
天治稳健双盈	1.0	1.0	0.000%
鹏华盛世创新	1.0	1.0	0.000%
华安核心优选	1.0	1.0	0.000%
光大增利A类	1.0	1.0	0.000%
海富通稳健添利	1.0	1.0	0.000%
德盛红利	1.0	1.0	0.000%
华宝兴业大盘精选	1.0	1.0	0.000%
信诚三得益A	1.0	1.0	0.000%
信诚三得益B	1.0	1.0	0.000%
长盛积极配置	1.0	1.0	0.000%
泰达荷银集利A	1.0	1.0	0.000%
光大增利B类	1.0	1.0	0.000%
泰达荷银集利C	1.0	1.0	0.000%
国海强债	1.0	1.0	0.000%
景顺公司治理	1.0	1.0	0.000%
东吴优信稳健	1.0	1.0	0.000%
金鹰红利	1.0	1.0	0.000%

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